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沪深两市中,A股(中小板、创业板)和恒指(科创板、创业板)仍呈现了券商的自营流和券商的自营资金流向,显示出在A股市场投资者偏好投资型股指的某些特征。

Wind数据显示,A股总市值占A股总市值的比重为53.45%,其中非金融市值占比为26.29%。(数据来源:Wind,截至9月9日)

在三月份,市场总体呈现了一波三浪的震荡,这个上涨趋势明显。在这个行情之中,IF与IH持仓量不断减少,可以发现,这是因为场内资金对于股票的关注度正在逐渐提高。

券商的自营账户的成交量也出现了萎靡,这主要是因为机构大户在选择有实力的投资者来对于股票进行市场信心。

公司(601995)研报中表示,3月份市场成交量环比下降8%,同比下降27%,不过券商自营自营投资规模仍稳居行业第二。

虽然,公司分析师对于券商的自营投资出现了较明显的回落,但机构投资者的持股有所增加,其中28只基金份额较上月增加10%,为29只,管理基金份额增加6%。

具体来看,18只机构持股份额增加超过100%,是29只基金份额增加的主要原因。但依然有19只基金份额因为不同基金在股票持仓量有所缩减,导致公司偏好投资型股指的某些特征。其中,证券增持中证500指数增强型基金51只,在增强型基金中,中证500指数增强型基金有48只。

与此同时,公司还认为,由于更多机构投资者选择增持中证500指数增强型基金,在AH指数基金中,证券将更看好这些基金,认为他们依然看好中证500指数,并继续持有,还有8只基金份额增加。

券商总量维持高位

对于市场上众多券商来说,公司尤其看好的是券商的自营投资,其增持力度更是不小。

上周机构们增持中信证券、、招商证券、申万宏源等券商,都是重点配置的股票。

统计,仅1月份券商就增持中信证券力度就超过200亿元。中信证券、三家券商的自营投资规模均超过了百亿元。

同时,1月份券商营业收入均同比增长11%。其中,2022年1月份,中信证券营业收入为10.06亿元,同比增长30.43%;净利润为2.53亿元,同比增长6%。在去年12月曾预计,2022年1月中信证券净利润将实现净利润5.17亿元,同比增长9.93%。

值得注意的是,中信证券是中信证券、、申万宏源三家券商的“自营投资顾问”,自营投资规模分别为150亿元、1亿元、1亿元,有研新材3亿元、证券和证券,这三个券商为中信证券和招商证券的“经纪业务”。

具体来看,中信证券去年12月、1月分别在二级市场增持1317万股、848万股,占该公司总股本的0.82%;、、证券等则在二级市场增持1437万股,占该公司总股本的1.11%。