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实力业内人士向财联社记者表示,国内化品种期权已经广泛普及,期权投资风险更高,且投资者可适当参与。

据记者了解,近年来,大商所已成为全球最大的铁矿石期权市场。在今年上半年,大商所于今年8月推出了上证50ETF期权(简称“大商所铁矿石期权”)系列。

大商所铁矿石期权目前尚处于研发阶段,企业还在不断优化和完善,但新产品挂牌,同样需要有一个市场竞争期,企业需要进一步加深了解,更需要交易所积极协调和参与,切实承担起自身职责,降低价格波动风险。

铁矿石期权 挂牌新产品 为期货市场的有效参与者

大商所相关负责人表示,市场新产品的成功上市,标志着期货市场新产品已经成为期货市场的有效参与者。

据悉,大商所铁矿石期权上市交易,为期货市场的有效参与者。期权经纪商和资管机构要不断完善,提高市场运行质量,为期货市场提供公开透明、透明、有竞争力的市场信息,帮助更多投资者利用期权工具进行风险管理。

“期权作为保证金制订产品,企业进行风险管理时,可以根据自身需要利用期货期权进行套期保值。”大商所相关负责人说。

本次交易采用实物交割,买卖双方的权利义务不对等,新产品开始试运行,交易商和会员单位在该合约挂牌之前与客户沟通,与市场沟通了交易过程中遇到的各种问题,包括仓单质押、客户申请开立标准仓单等。同时,部分已经完成了期货交易的客户,愿意选择新的交易。此外,大商所铁矿石期权的系列成交量、持仓量、成交额等各项指标均较现货市场有明显增加,一些风险管理公司和投资者积极参与铁矿石期权交易,取得了良好的效果。

此外,大商所相关负责人表示,企业期权业务积极开展,在实际运行中,通过风险管理公司积极参与期权业务,可以对冲原有风险。

从服务实体经济的角度出发,助力期货市场功能发挥。首先,对期货市场的作用,体现在对冲风险的效率。包括通过期货套保锁定风险、完成期货套保、推动期权交易及风险管理。在“不赋予期权的价格风险”这一原则上,对风险管理公司为期权卖方提供的权利义务,可以体现为其利用期货、期权工具提前对冲风险。企业为了利用期货工具对冲风险,在合理价差、履约价差等方面进行风险管理,可以降低套保成本,还可以通过期货期权的多样性及多样化,进一步实现收益的优化。特别是对于在场内期权中的期权交易模式,期权的交易是标准化的,服务实体经济的能力是有保障的。二是期权工具的运用。企业需要对冲价格风险,但不需要使用期权工具,只要采用基于期货合约价差和到期日的价差,即可轻松完成“套期保值”,降低采购成本,帮助企业完成采购销售任务。三是服务实体经济的工具。在综合考虑企业的风险管理需求后,可以将期权工具嵌入实体企业的采购与销售中,直接进行风险管理。四是期权工具的进一步应用。期货工具运用的思路和方式为实体企业提供了更加多样化的风险管理工具。目前,商品期货交易量、持仓量、成交额分别占商品期货总持仓量的四分之一和三分之一,为企业风险管理提供了较好的工具。