股指期货逆向思维视频课程(股指期货教学)(2020-04-18),上午课程分为两个部分,第一部分是讲股指期货如何进行套保的过程,第二部分是讲股指期货套期保值。就投资者来说,我们知道股指期货作为做市商制度的产物,其价格波动性远远大于股票,因此,在相关品种交易中可以采取“沽空”或“套利”的操作方法。接下来小编在给大家介绍股指期货套期保值的概述。

一、股指期货套期保值的方法

1、股票指数期货的套期保值方法

将股票指数期货合约中的买入方卖出方的价格或卖出方价格与股指期货合约的卖出方价格相加,就会出现“买空”或“卖空”。

2、股指期货套期保值的风险与套期保值的相关联

风险方面,风险包括汇率波动、大宗商品的升贴水以及到期日效应等。

“买卖现货”风险:

股指期货是投资者有对冲操作的合约,当股指期货升贴水持续走低时,投资者就可以进行买入或卖出套保,通过锁定成本,在“对冲”时锁定收益。

风险:

股指期货合约到期时,合约的对冲平仓时,合约的对冲平仓部分应以合约的对冲平仓价作为平仓价。

一般来说,当股市大幅上涨时,投资者可通过套期保值交易平仓来规避风险。

对冲套利:

在股市出现大幅下跌时,投资者可通过期货套期保值交易平仓来规避风险。