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恒生指数属于财经类市场,是第一个上证50的股票指数期货的品种,是全球最大的股票指数期货合约,至今已有二十年的历史。

恒生指数,以香港交易所恒生指数成份股中市值最大的50只股票为对象,是在香港交易所上市交易的一种股票指数期货合约。

与恒生指数不同,恒生指数的成分股都是由恒生指数有限公司负责的,所以,恒生指数是以加权平均法计算的,一般以算术平均法进行计算。

二、恒生指数期货价格波动原因

1、恒生指数期货波动的基本因素:

恒生指数期货交易一般要遵循三个原则:

(1)从合约标的物来看,期货市场的价格波动受经济因素、货币政策、利率水平、市场因素、因素等影响。

(2)从合约到期日来看,期货交易的所有者,都是买进或卖出的,都要交纳相应的保证金,由于恒生指数期货属于金融期货,到期交割日期只有一天。

(3)从合约月份来看,期货交易的所有者一般都是买进或者卖出恒生指数期货合约,所以,恒生指数期货的交割日期一般是在合约到期日的第二个星期五。

(4)从合约持有者的角度来看,股票市场投资者多为个人投资者,而期货市场投资者为一般,故交易时都要交纳合约到期后的买进或卖出合约的交易方式。

(5)从合约的到期日来看,期货交易的所有者一般都是卖方或者买方,即合约的到期日是指恒生指数期货合约到期日。

(6)从合约形态来看,期货交易的所有者一般都是买进或卖出,即合约的到期日都是指每年的年初的最后一个月,如:买进3年期的恒生指数期货合约,认为该合约的价格会上涨,于是就卖出合约,这种行为称为多头;卖出5年期的合约,认为该合约的价格会下跌,于是就建仓买入5年期的合约,这种行为称为空头。

(7)从合约到期日来看,期货交易的所有者一般都是买进或卖出合约,因此,期货交易的所有者一般都是买进或卖出合约,只有极少数例外情况是平仓出局,即交割日效应。

2、合约数量不同

根据恒生指数期货合约的标的物种类划分,恒生指数期货合约的数量最多,为最接近实际成交量的合约。比如,买进恒生指数期货合约花费5%至10%的资金,就可以买进10年期恒生指数期货合约,花费10%至20%的资金就可以买进10年期股指期货合约,花费20%至30%的资金就可以买进股指期货合约,花费20%至40%的资金就可以买进股指期货合约。

(8)保证金制度不同

期货交易的保证金制度使期货交易具有高杠杆性,期货交易具有高收益高风险的特点。因此,期货交易具有高收益高风险的特点。

3、合约月份不同

恒生指数期货合约月份设计的是恒生指数期货合约的最后交易日,即恒生指数期货合约的交割月份。

4、交易保证金比例不同

期货交易中恒生指数期货合约的交易保证金比例是根据合约总价值的一定比例确定的,一般为合约价值的5%~8%,即合约价值的8%~10%。