对股指期货交易策略的研究从2017年开始就一直在进行。主要有:基本面研究、技术分析研究、资金管理策略研究、宏观经济研究、货币政策研究、情绪研究和市场策略研究。下面将对股指期货交易策略的研究从多个维度进行解读。

基本面研究

基本面研究对期货市场运行的影响主要表现在三个方面,首先,影响股指期货市场价格的基本面因素很多。基本面因素包括宏观经济、货币政策、财政政策、季节性因素、季报、年报、季报、年度和每个月的宏观经济数据。第二,影响股指期货市场价格的基本面因素主要包括资金的流入、季报、季报、年度和每个月的季报。第三,影响股指期货市场价格的基本面因素主要包括货币政策、税收政策、上市公司的利润分配、利率、利率变动等,以及股权分置等。第四,影响股指期货市场价格的其他因素包括社会公众的股票投资者信心指数、投资者的心理预期指数、资金的心理预期指数等。

技术分析研究

技术分析研究基本分析主要基于选取某一特定的市场形态、特定的历史背景和事件的本质,确定相关市场价格的未来方向。

技术分析研究主要基于市场的总体变化,而且将对未来的市场进行研究。通过分析上市公司的历史表现,预测上市公司未来的盈利能力和股指期货的走势。其中技术分析分为三个层面,即技术分析和技术分析。技术分析为期货投资者提供一个低风险低收益的交易平台。技术分析为期货投资者提供一种发现市场趋势和价格变化的渠道。

消息面研究

政策面研究主要基于国家政策、宏观经济以及股票市场的基本面因素。技术分析分为政策面和政策面。政策面包括货币政策、财政政策、股指期货以及股票市场价格变动的走势。政策面指包括公司财务状况、经济情况、资本市场状况、国家政策等。宏观经济方面,政策面指对宏观经济政策进行全面研究和股票市场价格变化的判断。技术面指中国的A股市场在1996年就开始制定并进行政策面研究。主要研究方向有:1国家宏观经济政策、行业政策、进出口政策、行业政策、证券公司和证券投资基金政策等;2证券市场政策;3证券公司政策;4证券投资基金政策;5证券投资基金政策;6公共投资基金政策;7指数基金政策;8证券投资组合政策;9债券市场政策;10指数期货政策;11货币市场利率政策;12财务信息披露政策;13金融市场信息披露政策;14新闻发布会和投资者行为分析报告(了解发布)。

市场研判

由于我国股票市场的历史较为悠久,目前沪深股市存在众多的内幕交易,市场的波动率较大,投资者应保持谨慎的态度,切忌盲目追涨杀跌,逢低吸纳和尝试进行波段操作,不要盲目跟风。

投资者参与股票投资应具备一定的条件:

一是专业投资者要熟悉国际惯例,股市不具备充分的投资价值,因此投资者必须要通过适当的学了解国家的政策、经济发展的总体方向以及股市运行规律,既熟悉国际惯例,也了解上市公司的经营管理,从中获得有利于公司发展的信息,分析上市公司的财务报表等;

二是对股市行情的敏感度要强,特别是股市行情的波动率、行业以及股价的涨跌幅度要非常高;

三是要避免盲目跟风,如果个股不是十分活跃的,个股的股价跌幅也非常大,则投资者应果断地离场。

市场评级机构

我国股票市场上的投资者中,有许多的投资者对股票投资比较熟悉,也对其掌握了一定的股票知识,从而通过了解上市公司的财务报表等信息,在投资者中挑选股票,取得了较好的投资收益。