股指期货交易全过程风险控制

一、初期交易风险控制

(一)初期交易风险控制

1.控制买卖仓位,控制好止损,避免在开仓时出现急涨急跌的风险。2.将止损设定在最大盈利的位置,一旦亏损达到预定止损位,严格执行止损,要执行交易计划,并严格执行交易计划。3.在建立头寸以后,要有耐心,不要逆势而行。

(二)长线交易机会

在日内交易中,很多品种交易机会都存在,有的是行情好的时候赚钱更多,有的是行情差的时候亏损更少。在长期交易的前提下,尤其是趋势较为明显的品种,如果有了长线投资的回报机会,那么投资者就要选择行情好的品种进行投资,可以抓住趋势单。

(三)持仓时间短的交易机会

只有建立了交易的仓位,并且掌握了控制风险的方法,投资者才能炒股指期货。只有建立了交易的仓位,才能炒股指期货。在炒股指期货的过程中,可以提高资金使用率,如果资金使用率下降了,那么就要注意止损了。

(四)风险控制

期货投资风险大,其目的就是为了赚钱。这个市场发展至今,也有很多投资者陷入亏损的状态。但是风险控制并不是坏事。风险管理可以让投资者降低持仓的频繁交易频率,从而能够减少不必要的损失,实现财务自由。

股指期货投资风险控制就是,由于股指期货交易有套期保值功能,当股指期货交易出现连续亏损时,投资者就要及时平仓,并在进行分析和判断后选择退出,以避免的亏损进一步扩大。如果没有及时调整好仓位,就容易出现账户的资金亏损。

二、如何控制交易风险?

(一)仓位控制。仓位的控制是指投资者在进行期货交易时所面临的风险。因为股指期货交易有杠杆,期货市场的走势充满了不确定性,一旦出现亏损,就会造成投资者的资金损失,进而使期货交易的操作风险加大。如果投资者的投资水平足够好,对市场的趋势判断准确,可减少失误率,可以适当的控制交易成本,从而降低投资风险。

(二)控制投资风险。在进行股指期货交易时,我们需要控制好仓位。在进行股指期货交易时,投资者要时刻保持清醒的头脑。如果投资水平不够,投资者就要注意防范风险,不要跟风操作,不要过分追求盈利,投资中不可有失误。

(三)保持止损控制。当出现亏损时,投资者应该果断停止操作,保存实力,不要害怕亏损扩大,有时候亏损会使自己更为被动。另外,投资者应该严格按照交易策略进行投资。交易策略必须有明确的执行,这样才能降低投资风险。

(四)交易操作严格止损控制。股指期货交易前投资者要保持轻仓操作,不频繁交易,只做自己能看懂的机会。投资者可以根据自己的交易情况,适当的下单,有自己的止损纪律,但止损的次数尽量是不可忽视的。

三、股指期货投资技巧

(一)沪深300股指期货投资技巧

1.股指期货交易中,选择一个有关的交易周期较短的合约。交易周期要在交易日的上午和下午时段,因为股指期货的交易周期较长,因此投资者可以设置一个止损位,以避免错过交易机会。同时,投资者必须时刻留意股指期货走势变化,尽量不超过15分钟内出现大幅涨跌。

2.投资者在选择交易周期的同时,应该根据自己的交易惯,选择合适的交易周期。