期货工作室图一

时间6月17日凌晨2点,美国劳工部公布数据显示,美国截至6月17日当周初请失业金人数为19.6万,预期值为17万,前值为17.3万。美国6月18日当周续请失业金人数为54.9万,预期值为55.3万,前值为55.1万。

当周初请失业金人数数据公布后,美元指数短线急速下跌,目前美元指数已经从本周高点回落至年内低点。

同时,美债收益率不断走低,长期利率也在走低,而美元指数并没有上涨的意愿。在这样的环境下,黄金和美元也将走低。

金价势将会呈现前高后低走势,这将利好金价。因此,分析人士认为,后期美债收益率进一步走低,对金价构成支撑。

黄金后市如何看?

美国利好因素频出,贵金属价格创下历史新高

6月17日,美国5月PPI数据公布,同比上涨4.9%,预期4.9%,前值5%;5月核心PPI环比上涨4.9%,预期4.9%,前值4.9%;5月核心PPI环比上涨4.9%,预期4.9%,前值4.9%。

分析人士认为,黄金在6月的表现相当疲软,因美元走强,同时非美货币的走强,使得以美元计价的黄金价格下滑。

美国5月CPI环比上涨0.2%,预期0.2%,前值0.2%;同比上涨4.9%,预期4.9%,前值4.9%。分析人士认为,通胀继续回升,表明美国的通胀预期正在稳步回升,对美联储年内将进一步加息的预期进一步升温。

有分析师指出,通胀预期的回升,一方面是由于大宗商品价格上涨导致工资上涨,另一方面则是因为美联储的货币政策保持。

此外,因美元走强,金价也跟随美元指数下行。美国5月CPI同比增速再度回落至1.6%,不及市场预期的1.7%,创近五年新低。

PPI数据虽然不及预期,但是增速也低于市场预期。具体数据显示,美国5月CPI同比上涨1.4%,创近五年新低。美国5月CPI同比上涨1.8%,增速不及预期。美国5月个人消费支出物价指数同比增速为两年半来最低。此前一份调查显示,美联储在6月加息概率为45%。

美联储官员们称,美国经济强劲、就业市场前景乐观,再加上在2019年加息的预期已经消化,美联储可能在6月就开始缩减资产负债表。

欧元区5月CPI终值同比增长1.7%,预期增长1.8%,前值增长1.5%;5月核心CPI终值同比增长1.9%,预期增长1.9%,前值为1.9%。

受美国通胀回升的影响,欧洲央行将在本周上调整前瞻性指引,目前市场普遍预期欧洲央行将会在7月开始缩减购债规模,同时在9月将利率从0%上调至0.25%。目前市场预计欧洲央行在今年年底前,欧洲央行可能会提高至0.2%。

根据调查,欧洲央行行长拉加德表示,该央行会考虑购债,并将在年内最后一次利率上调至-0.4%。

拉加德也称,欧元区通胀预期很高,而且预计通胀率将进一步上升。但也有人认为欧洲央行决策者们更多关心通胀,可能会放缓加息步伐。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的持仓数据,在5月27日当周,对冲基金和基金经理持有的白银净多头头寸触及2018年6月以来最高水平,对白银的看涨押注增加。