钢铁和铝期货价格见顶,当周持仓增加1%到8%,这个周的成交量达到898.2万手,创出8年新高。与此同时,期货市场持仓量创历史新高,达到9350万手。周二和周三的成交量分别为7750万手和1117万手。同时,各品种持仓量也均有大幅增加。

数据显示,截至9月26日,期货品种最新总持仓量895824手,较9月26日增加51372手,增幅为5.2%。其中,5月期持仓量增加30585手,至691886手;7月期持仓量增加3209手,至146880手。

有关消息面:

10月,受去产能督查影响,钢铁行业产量出现大幅下降,库存量整体呈现持续下降趋势。7月,国内粗钢产量为270万吨,同比增长4%,同时全国粗钢产量为1330万吨,同比增长3%,说明去产能持续推进。8月29日当周,全国钢材产量环比下降12.91万吨,降幅为9.38%。

周二,杭州市场螺纹钢价格维持平稳。当日,螺纹钢期货主力合约2110开盘,收报3643元/吨,较上一交易日下跌25元/吨,日跌幅0.11%。盘中最低下探至3681元/吨,最高触及3783元/吨,尾盘收报3784元/吨,较上一交易日下跌24元/吨,日跌幅为0.63%。成交量为29万手,持仓量为69万手,较上一交易日减少8628手。

7月26日,沙钢、上调10-30、坯布1月出厂价格,热轧价格上调10-30元/吨,预计螺纹钢出厂价格在3850-4900元/吨之间。

8月26日,中国钢铁工业协会副会长屈秀丽介绍,受环保限产及唐山限产影响,今年中国钢铁产量同比下降5.2%,创下近40年来新低。从企业数据看,国内钢铁企业生产保持了平稳。

中钢协9月22日发布的数据显示,9月上旬会员钢铁企业粗钢日均产量179万吨,旬环比上升2%。由于钢铁企业利润水平仍较高,前9个月,会员钢铁企业实现利润总额2224.4亿元,同比增长16.8%。9月上旬会员钢铁企业实现利润总额3831.7亿元,同比增长17.9%。

随着钢铁产量的继续攀升,市场对钢铁行业供给减少的担忧情绪渐浓,也对钢价走势形成支撑。最新消息显示,国家统计局数据显示,中国9月出口钢材1378万吨,同比下降26.2%。

近期,宏观方面,8月25日,中国银行宣布,自2015年9月25日起下调金融机构币贷款和存款基准利率。其中,金融机构币贷款增加5500亿元,币存款增加7500亿元。金融机构币存款增加8000亿元,金融机构币存款增加8000亿元。

今年以来,黑色系品种大幅上涨,尤其是黑色系品种持续走强,上周五创下近7年来新高。从期货盘面看,焦炭、焦煤、动力煤等品种持仓量分别增加了5万手、3万手和5万手,基本金属、农产品等多个品种持仓量则小幅减少。

海通期货黑色系研究员邱怡宏认为,铁矿石价格在经历了9月的快速上涨后,11月之后,受到了宏观和资金的,期价一度跌破680元/吨的关口,目前在700元/吨附近徘徊,距离这个关口仍有不小的距离。