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铝期货行情,整体分析:

一、行情回顾

回顾:

从6月6日开始,受美国加息、欧元区10月制造业PMI均好于预期的影响,美国公布的5月工业生产增速均好于预期,欧洲、日本、中国经济数据转好等因素支撑,美元指数震荡走高,伦铝反弹。当前国内铝锭社会库存仍然处于高位,国内厂库仍然处在去化过程中,下游消费仍然较为疲弱,现货价格稳中有降。

二、行情回顾

沪铝主力合约1909,在经过上涨乏力的阶段后,昨日也震荡收阴,日K线运行于13430-13520区间,夜盘横盘整理, MACD指标下穿零轴,绿柱小幅放大,短期趋势依然看涨,日内波动较大,KDJ指标低位金叉向上,短线有望延续。

昨日行情表现主要有:

一是高位十字星或楔形形态出现,跳空收阴十字星或三角,盘面无明显压力。

二是昨天铝期货市场的贴水现货,期货市场的贴水现货幅度较大,在一定程度上抬高了期价,现货对期货市场的冲击较大,现货端的压力难以缓解。

三是昨日沪铝主力合约及相关产业链的跌幅较多,商品整体抗跌,昨日锌市下游接货情绪不高,现货端亦是弱势下调,现货交投平稳,基本面方面供强需弱格局未有明显改变。

四是LME伦铝库存减少55600吨,跌至77万吨以下,主要是由于美元指数走软支撑。

五是临近美国加息、美元走强,LME伦铝承压收跌,在盘面呈现疲态之后,内外盘价差再次拉大,后期抛压仍较重。

六是沪铝2102合约近期延续反弹,周线KDJ指标呈现二次金叉,但多空在2300一线存在较大分歧,前期多单可谨慎持有。

七是当下机构止损盘不断涌现,仓位增加,且抛压渐增,导致多头挺价意愿强烈。

八是昨日沪铝沪锌主力合约收十字星,尾盘收涨5-15元/吨,最低触及16330元/吨,最终收报15475元/吨,跌22元/吨,跌幅0.36%,期价收盘于16250元/吨,跌幅0.35%,持仓量增加27万手,成交量31.7万手。

9月12日,M统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区143.5万吨,无锡地区54.7万吨,杭州地区 4.7万吨,巩义地区16.1万吨,南海地区5.9万吨,天津5.7万吨,临沂0.5万吨,重庆1.8万吨,消费地铝锭库存合计103.9万吨,较上周四增加2.6万吨。

当前下游进入季节性消费淡季,下游备货意愿较弱,而且多数处于放假状态,使得市场对后市的看空情绪浓厚,部分现货升水现货的现象明显增加,贴水进一步扩大,让市场交投气氛冷清。近期铝锭的价格也处于历史低位,而现货贴水幅度扩大使得铝厂减产情绪增加,预计后期铝价也将继续下跌,但总体下跌空间有限。

“ 受国内宏观因素影响,宏观因素对铝价的影响趋弱,尤其是国内电解铝企业的减产幅度在很大程度上影响着铝市供应过剩的预期,现货升水持续走高,加之国外产能增加,市场对后期铝价走势的看空预期显著增加。