简述期货市场的基本功能是价格发现、风险管理、风险管理、资本配置,通过金融期货、利率期货、商品期货、利率期权,实现风险管理、资本配置的三合一,本质上是为市场主体提供一个价格发现和风险管理工具,提升企业经营的效率和水平。

期货和衍生品法围绕服务实体经济、服务国家战略、服务绿色发展、服务国家战略进行了统一协调,既要紧紧围绕服务实体经济的宗旨,又要兼顾多元化服务实体经济的主线,将实体经济发展、服务国家战略的功能与国内外期货市场相结合,主要包括丰富金融期货、期权、掉期和利率期货三种工具,强调不同的功能体现为期货市场的风险管理和风险管理的有效衔接,具体包括引导生产与流通企业合理安排生产经营活动、增强市场主体活力和服务实体经济的能力。

1、优化资源配置

金融期货是指交易双方以现金结算的期权合约,它是指期权合约持有者在未来某个约定的日期按约定的价格买进或卖出标的资产的权利。金融期货是指以金融工具为标的物的期货合约,主要包括外汇期货、利率期货、利率期权和外汇期货四种工具。

2、减少金融期货的流动性

金融期货在现券交易中主要是指以金融工具为标的物的期权合约,有规定的期限,到期时买卖双方都可以按规定的价格对冲或者到期时通过证券市场的买入或者卖出标的证券进行现金交割的方式。金融期货的流动性一般会更好,期货的流动性一般可以为市场带来更多的流动性。

3、风险管理

金融期货的作用是为企业风险管理的工具,在投资者运用金融期货时,要注意防范金融风险。首先要控制住期货头寸的风险,头寸不应该超过自己能够承担的风险范围,不然就会面临遭受损失。其次要在保证金的基础上还要有一定比例的资金。金融期货的杠杆一般比商品期货多得多,也就是在你的资金量允许的情况下可以做多少量的金融期货头寸。

4、金融期货具有高杠杆

金融期货风险控制的重要性之一就是风险的可控性,金融期货的风险系数是金融期货市场的特点,目前金融期货在交易所和期货公司的保证金比例都是99%,交易的杠杆一般为5倍左右。以金融期货为例,在市场上每日波动幅度超过20%的品种是很常见的,但是金融期货在保证金的作用下可以达到500%。但是金融期货的杠杆又比较高,投资者有需要的话,可以把资金放大数倍。

金融期货合约的标准化和交易规则,并不是只有成交才可以开展,而是由交易所、期货公司和期权公司共同组成,交易双方将各自提供交易编码,在标准化合约中,会约定成交,这个代码是必须要遵守的,之后会被逐一解释,才能进行标准化。在金融期货中,交易所是由很多有代表性的交易所组成,而期货公司则是由众多的交易所组成,交易所的所有者可以通过交易软件查询,因此有时候期货公司在后台设置交易账户会人为的设置多个交易编码。

金融期货的风险控制措施

1. 用多少资金进行期货交易

因为其保证金比例很低,即使是盈利的交易,由于保证金比例比较低,其亏损的也是比较少的,所以还能实现快速回本的目的,因此一旦我们选择做多或做空,就不能出现特别多的可用资金。所以我们需要准备大量的资金来进行期货交易,而这些资金所获得的收益,由于这些资金的积累,最终会比原来投入的资金量高。比如说刚开始我们做黄金期货交易的时候,在判断大方向的时候,需要用到的资金总是比以前多一些,但是到了某个阶段,这些资金又会逐步减少,所以很多的投资者就不能把资入到期货市场了。