商品期货合约交割日

商品期货是指必须进行商品期货实物交割的日期,到期日为最后交易日后的一个交易日。商品期货交割日为交割期内的第3个交易日,分别称为第1至第5个交易日、第6个交易日、第7个交易日和第9个交易日,其中第3个交易日为最后交易日,第10个交易日为最后交易日。

不同商品期货交割日

1、套期保值者为了防止现货价格上涨风险,通常会选择在期货市场上买入套期保值头寸,等到最后交易日时,由于期货价格出现较大下跌,从而避免现货价格出现大幅波动,就会获得利润。例如,现在的苹果期货合约的价格为每吨8500元,一手合约规模是5吨,所以他的持有成本是7000元。如果他有充足的存货,那么他就可以选择在期货市场上卖出套期保值头寸,等到最后交易日之后再平仓,他就可以获利。

2、套利者为了防止现货价格下跌风险,一般会选择在期货市场上卖出套期保值头寸,等到最后交易日之后再平仓。例如,现在的苹果期货合约为2001,现在的苹果因为有天气原因,所以价格下跌,而他的套保成本比现在的苹果高很多。例如,如果他有大量的存货,他就可以在期货市场上卖出套期保值头寸,等到最后交易日之后再平仓。

3、期货的交割日

期货的交割日一般是合约到期月份的第6个交易日,与股票和基金的交割日相仿,但在最后交易日之前必须对着持仓,所以这些合约的到期日都是月份的第14个交易日。