期货交易入门知识举例说明

一、建立期货交易计划

交易计划

交易计划就是在对交易结果的分析基础上制定,包括投资目的、投资策略、预期投资风险、决策风险、交易策略、交易计划、交易操作策略、风险控制等。

交易策略:

1.选择一个方向

投资者应该根据不同情况制定不同的交易策略,正确地做交易决策,不管是商品期货还是股票。

2.注意止损

在期货交易中,如果期货交易成功的话,有很多的机会,但是在投资过程中投资者需要时刻的注意,止损位的设置。我们都知道,期货的交易风险是很大的,如果投资者无法控制住风险,那么就有可能在短时间内面临更大的风险。

3.注意仓位

投资者要根据不同的投资计划,制定不同的期货交易计划。在保证交易资金安全的前提下,可以在期货交易中多买一些期货。买多了也可能会跌,只要做好资金管理就可以了。另外,要学会分析,期货交易虽然有很大的风险,但要长期下去,投资者要找到适合自己的期货交易品种,尽量避免不必要的损失。

4.做好止盈

止盈就是指投资者买入期货合约时,当价格达到预先设定的止盈价位时,就可以择机平仓。由于期货的交易成本很高,止盈位置是盈利的前提下,我们可以选择好的止盈止损点,即先卖出后再买进,例如上面这张豆粕期货合约,止盈点是在3200元/吨的位置。投资者可根据行情走势预测期货价格,一旦达到该止盈价位时,就可以开仓买入,以保证盈利。

5.做好资金管理

当投资者亏损达到一定程度时,如果不能及时补仓,则可以使用金字塔式的仓位操作,如对商品期货的多单、空单,加多仓或减空仓,以减少亏损。

6.注意资金管理

投资者一旦亏损达到一定程度时,应该及时退出市场,退出市场观望,以免陷入期货市场中,持仓过夜,交易次数过多,就容易出现资金风险。如果投资者资金量在50-100万之间,就应该选择资金量不大的止损位,如买入的原油合约保证金比例在5%-15%,只需投入10%资金即可交易。

7.建立一套适合自己的交易系统

投资者之所以在交易中难以出现亏损,主要是缺乏正确的交易系统,交易信号出现时没有执行到位,导致交易系统出现错误,还出现亏损。正确的交易系统应该包含两个方面:

第一,执行力。任何一个交易系统,都包含着交易的四个环节,一个是仓位控制,一个是资金管理,交易过程中我们不可能把所有资金都放到一个人的身上,只有合理的分配资金才能把风险最小化。建立一套完整的交易系统,从仓位的控制开始,亏损如何控制,盈利多少控制,亏损多少控制等等。

第二,资金管理。资金管理的建立,可以通过每次交易、每次交易之间的比例大小来进行调整,比如,只需按照资金管理的方法,比例分批建仓、每次交易仓位的金额多少,有了一个明确的资金管理系统之后,我们可以交易自己该怎么样进行交易。仓位的大小如何控制,是系统的关键。

第三,心态。心态好了,我们可以盈利,心态不好,盈利不稳定,还是要严格控制。为什么很多时候交易系统不够完善,心态不好,亏损多,心态不好,亏损多,心态不好,导致交易失败,亏损的不单单是钱,还有心态差,为什么要重仓操作呢?因为,资金管理是交易系统的核心。