基金净值是反映基金单位价值的指标，可帮助投资者了解基金的投资表现和收益情况。将介绍如何查询 011578 基金和 010557 基金的每日净值。

一、查询渠道

1. 基金公司官网

访问基金公司的官网，在基金净值查询页面输入基金代码，即可查询指定日期的基金净值。

2. 基金销售平台

登录第三方基金销售平台，在基金详情页面即可查看基金的每日净值。

3. 财经网站

一些财经网站也提供基金净值查询服务，如新浪财经、网易财经等。

二、查询步骤

1. 获取基金代码

• 011578 基金代码：易方达中小盘成长混合
• 010557 基金代码：嘉实沪深 300 指数增强

2. 选择查询日期

确定需要查询的日期，通常为交易日。

3. 输入基金代码和查询日期

在查询渠道中输入基金代码和查询日期，即可获取基金净值。

三、净值含义

1. 单位净值

基金净值指每份基金单位的价值。例如，011578 基金净值为 1.57 元，表示每一份基金单位价值为 1.57 元。

2. 累计净值

累计净值指自基金成立以来，基金单位净值的累积值。例如，010557 基金累计净值为 3.54 元，表示自成立以来，每份基金单位的价值累积增长至 3.54 元。

四、净值影响因素

基金净值受多种因素影响，包括：

1. 市场行情

股票市场或债券市场行情波动会直接影响基金的净值。

2. 基金经理操作

基金经理的投资决策和操作会影响基金的投资收益。

3. 基金费用

基金管理费、托管费等费用会从基金收益中扣除，影响基金净值。

温馨提示

• 基金净值仅反映基金过去的表现，不代表未来收益。
• 投资者在购买基金前应仔细阅读基金合同，了解基金的风险等级和投资策略。
• 定期查询基金净值，有助于跟踪基金的投资表现，及时调整投资策略。
• 如有疑问，可咨询基金公司或第三方金融机构。