了解基金净值

基金净值是指基金在每个交易日收盘后计算出的每单位基金资产的净值，反映了基金的实际价值。基金净值会随着基金持有的资产价值变化而波动。

查询基金净值

查询基金净值的方式有很多，包括：

• 基金公司官网：在基金公司官网上，通常会有专门的基金净值查询页面。
• 证券交易所网站：在证券交易所网站上，也可以查询到上市基金的净值信息。
• 第三方平台：一些第三方理财平台也提供基金净值查询服务，例如天天基金、支付宝等。

011479（009428）基金概况

• 基金名称：华安中小盘混合（LOF）
• 基金代码：011479
• 基金类型：混合型基金
• 投资目标：主要投资于具有较好成长潜力的中小盘股票。

009428基金概况

• 基金名称：易方达中证全债指数增强（LOF）A
• 基金代码：009428
• 基金类型：债券型基金
• 投资目标：主要投资于中证全债指数成分债券，通过增强策略寻求超越基准收益。

如何利用基金净值

基金净值可以帮助投资者了解基金的价值和收益情况，并做出投资决策：

• 判断基金价值：基金净值反映了基金的实际价值，投资者可以根据净值来判断基金是否物有所值。
• 追踪基金收益：基金净值会随着基金收益的变化而波动，投资者可以通过追踪净值的变动来了解基金的收益情况。
• 进行投资决策：投资者可以根据基金净值和收益情况，来决定是否投资或赎回基金。

注意要点

在查询基金净值时，需要特别注意以下几点：

• 交易日：基金净值是每天收盘后计算的，因此查询时需要注意查询的日期是否为交易日。
• 分红：如果基金在查询前进行了分红，则基金净值会相应减少分红的金额。
• 申购赎回：基金申购和赎回都会影响基金净值，因此查询时需要注意申购赎回费用的影响。