股权基金产品要素表(易方达基金股权结构)

恒生指数 2024-10-11 08:34:45

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股权基金产品要素表是基金公司对外披露基金基本信息的重要文件,其中包含了基金的股权结构、投资目标、投资策略、风险收益特征等关键要素。将以易方达基金为例,对股权基金产品要素表进行详细解读。

一、基金基本信息

1. 基金名称:易方达中小盘基金

2. 基金代码:000327

3. 基金类型:股票型基金

4. 成立日期:2003年1月16日

5. 管理人:易方达基金管理有限公司

6. 托管人:中国银行股份有限公司

二、股权结构

股权结构是指基金的资产配置情况,反映了基金投资于不同股票的比例。易方达中小盘基金的股权结构如下:

| 资产类别 | 占比 | 主要投资标的 |

|---|---|---|

| 股票 | 80%-95% | 中小盘成长股、价值股 |

| 债券 | 0%-20% | 国债、企业债 |

| 货币市场工具 | 0%-5% | 现金、短期存款 |

从表中可以看出,易方达中小盘基金主要投资于中小盘股票,股票投资比例占基金资产的80%-95%。债券和货币市场工具的投资比例较小,主要用于控制风险和提供流动性。

三、投资目标和策略

1. 投资目标:通过投资于中小盘股票,追求长期资本增值。

2. 投资策略:基金管理人将根据市场情况和投资目标,精选具有成长潜力和价值优势的中小盘股票进行投资。基金管理人将采用定量与定性相结合的选股方法,综合考虑公司的财务数据、行业地位、管理层水平等因素。

四、风险收益特征

1. 风险等级:中高风险

2. 预期收益率:高于股票市场平均水平

3. 风险收益特征:易方达中小盘基金投资于中小盘股票,具有较高的波动性,投资风险高于投资于大型蓝筹股的基金。中小盘股票也具有较高的成长潜力,长期收益率有望高于股票市场平均水平。

五、其他要素

除了上述要素外,股权基金产品要素表还包括以下信息:

  • 基金规模
  • 基金经理
  • 基金费率
  • 基金分红政策

投资者在选择股权基金时,应结合自己的风险承受能力、投资目标和投资期限,综合考虑基金的股权结构、投资目标、投资策略和风险收益特征等因素,选择适合自己的基金产品。

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