在投资基金时，了解基金的净值计算方式非常重要。将介绍qd基金和qdii基金买入净值按哪天的算，并解释其背后的原理。

qd基金买入净值按哪天的算

qd基金是指在境内设立的以人民币计价、以境外证券为投资标的、面向境内投资者销售的基金产品。qd基金的净值计算方式是按照交易日的收盘价计算的。这意味着当天的买入净值是基于当天的收盘价确定的。

对于qd基金的投资者来说，需要注意的是，如果选择在交易日的前一天购买基金，那么实际的买入净值将是下一个交易日的收盘价。这是因为基金公司需要时间来核算和计算当天的净值。为了避免误解和不必要的投资风险，投资者在购买qd基金时应该明确当天的买入净值是基于哪一天的收盘价计算的。

qdii基金买入净值按哪天的算

qdii基金是指以人民币计价、投资于境外市场的基金产品。与qd基金不同的是，qdii基金的买入净值计算方式略有差异。

qdii基金的买入净值是按照境外市场的交易日收盘价计算的。这意味着当天的买入净值是基于当天境外市场的收盘价确定的。

同样地，对于投资qdii基金的投资者来说，如果选择在交易日的前一天购买基金，那么实际的买入净值将是下一个交易日境外市场的收盘价。基金公司需要根据境外市场的数据进行核算和计算净值，因此投资者需要注意买入净值是基于哪一天境外市场的收盘价计算的。

总结

无论是qd基金还是qdii基金，买入净值的计算都是基于交易日的收盘价。对于投资者来说，了解净值计算的原理和方式对于做出明智的投资决策至关重要。在购买基金前，投资者应该仔细阅读基金的相关文件和公告，明确买入净值的计算规则，以免造成误解和不必要的风险。

投资基金需要积极了解和掌握相关知识，包括净值计算的方式。只有在充分了解的基础上，投资者才能做出明智的投资决策，从而实现自己的投资目标。