恒指今日操作策略(今日恒指操作建议):指数呈现小幅上涨,IF与IH呈现宽幅震荡走势,IC的5日涨幅较大,中证500期指涨幅明显。截止收盘,IF1510上涨10.9点或0.55%,报收4439.6点;IC1510上涨19.5点或0.49%,报收3185点;IH1510上涨15.8点或0.87%,报收3710点。

资金面:

今日银行间回购利率多数上涨,其中,隔夜回购加权利率下跌0.6个基点至4.99%;7天回购加权利率下跌0.4个基点至4.82%。

数据方面,今日IPO债披露与分红条款靴子落地。沪深300报收241.64点,上涨2.01点;IF1510报收2823点,上涨0.61点;IF1510报收4183点,上涨0.5点。

成交持仓方面:

昨日IF总成交量24.2万手,持仓量12.8万手,日减仓9手;IH总成交量406.4万手,持仓量21.2万手,日增仓8手;IC总成交量323.7万手,持仓量23.2万手,日增仓1万手。

消息面:

近期连续的降息降准,各部门以小微企业的贷款,“双碳”经济目标已经定下,下半年在货币政策和财政政策上都将更加积极,中美贸易战愈演愈烈,中国经济下行压力加大。5月上旬重点统计钢铁、有色、水泥、化工、电力设备等行业增速分别为2.9%、5.8%、2.7%、4.9%,房地产、建筑材料等行业增速分别为3.3%、-4.7%、-4.2%、-5.5%,市场处于结构性弱势的状态,在宽松的货币政策环境下,供需矛盾短期难有缓解,尤其在黑色系品种之中,焦煤焦炭价格相对坚挺,但库存结构问题短期难有改善。

ETF持仓方面:

SPDR Gold Trust截至6月24日黄金ETF持仓量为664.26吨,日增0.03吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为971.57吨,日增0吨。

基本面:

周三公布的美国经济数据大多乏善可陈,美国5月消费者信心指数意外下滑至去年12月以来的最低水平,市场认为美联储6月加息概率下降,美联储加息25个基点的概率下降,美元指数得到了一些提振,但美股昨日大幅收低,道指创下7月3日以来最大单日跌幅,投资者对此避险情绪也比较浓厚。国内方面,央行于6月24日进行800亿元7天期逆回购操作,当日有700亿元逆回购到期,央行公开市场净回笼600亿元。周二央行发布金融机构一年期贷款市场报价利率(LPR)显示,5月以来首降,银行体系流动性总量处于较高水平,公开市场询价、定价自律机制持续有效,短期资金面偏紧,并没有看到企业补库动力。数据显示,5月以来银行体系流动性总量累计为23925亿元,较去年同期增加4720亿元,其中非银机构常备借贷便利(MLF)到期2250亿元,当月净回笼400亿元。本月MLF到期4700亿元,而央行本月早些时候公布的最新数据显示,6月28日金融机构币贷款增加 3895亿元,为2018年12月以来最高。