港股投资 恒生指数交易型式指数基金 交易型式指数基金

港股交易型式指数基金 交易型式指数基金 交易型式指数基金

交易型式指数基金 交易型式指数基金

1、投资范围

1、本基金的投资范围:上交所主板、中小板、创业板,联接基金,创业板为投资标的;

2、联接基金,即标准封闭式基金;

3、发行方式

一般为固定利率,封闭式基金的发行方式为定期定额投资,一般还采取按照投资品种对投资对象进行筛选和细化管理;

4、赎回方式:不以保本、不强制赎回;

5、采用现金折算方式;

6、交易费用:投资者交易时基金份额净值不发生变化,不发生变化,期间费用率不变;

7、单日交易费用:单日交易费用累计不超过0.5%。

8、每日管理费率:标准封闭式基金的当日基金份额净值每日均可以进行收盘后计算;

9、回购交易费率:回购交易费率为0.15%。

10、 赎回费率:一般为1.5%。